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巨头业绩超预期!这个板块明天继续疯?——道达投资手记_ֿ

每日经济新闻 2024-05-14 18:49:42

今天科技圈被GTP刷屏了。

本地时间5月13日,OpenAI发布一款名为GPT-4o的新旗舰生成式AI模型。达哥看了一下GPT-4o的演示,确实惊艳,在速度和成本上,相较于上一代的大模型都有不小提升。

GPT-4o的惊艳表示,也刺动了市场的神经,今天多只AI概念股涨停,多模态AI概念指数也是涨幅居前,上涨了2.61%。

那么,AI概念会王者归来吗?达哥觉得概率相对较小。主要有以下两个原因。

首先,AI确实是时代的趋势,这个概念会时不时被拉出来炒一把。但按照过往的经验,这种热门主题,一年炒作两次的概率相对较小。去年年初炒的是ChatGPT,本年年初炒的是Sora,按照这个节奏,下一轮炒作AI应该在明年。

其次,GPT-4o并不是一个从0到1的产品,只是对之前AI产品的升级。这相对于ChatGPT和Sora刚发布时的影响,显然要小得多。因此,这个标的目的很难出现像之前那样的炒作力度。

对这种热门概念题材的炒作,达哥有一点经验总结:一般激情过后都是一地鸡毛,涨得快,跌得也快。此外,在概念题材股上大部分散户是会亏钱的,甚至有部分人会亏得很惨。

不外,GPT-4o明显对游戏的板块的刺激更大,游戏概念今天可以说是霸榜了。当然游戏板块今天亮眼的表示,也有美股游戏驿站异动飙升的消息刺激,游戏驿站盘中一度暴涨近119%,创近2年新高。

游戏是AI的重要下游应用之一,但本年以来并没有明显的炒作,而今天在消息的刺激下,成交量明显放大,并且突破了30日均线。回顾近1年的走势,游戏板块指数放量站上30日均线后,其后续的行情表示还是值得关注。

游戏巨头腾讯控股最新公布的业绩,也是大超预期。腾讯控股第一季度营收为1595亿元人民币,预估为1588.1亿元人民币;第一季度调整后净利润502.7亿元人民币,预估430亿元人民币。这将对游戏板块形成进一步的刺激。

指数方面,今天上证指数整体是窄幅震荡格局,早盘一度冲高,但是受压于震荡区间上沿,总体在震荡区间的中轴附近运行,在这个位置并没有明显的支撑和压力。大盘近期的盘整表示,也许在等待几个重要的数据:5月15日,美国将公布CPI、PPI数据。

不外,在上证指数日K线图上,10日均线即将跟上来。10日均线,短线还是值得关注一下,就看上证指数能不能借着10日均线的支撑,顺势突破当前的震荡区间。

虽然近期深证成指表示一般,在15分钟K线图上也是区间震荡,但达哥觉得近期的关注重点,还是在深证成指上。因为这个15分钟K线图的区间震荡很关键,关系着对3月19日高点的突破情况。

目前深证成指的位置,还是值得乐不雅观的。首先,它处于15分钟K线图的区间震荡下沿附近,同时10日均线跟了上来,5日均线和10日均线即将黏合。

其次,深证成指的先锋深证50指数,已经放量突破了3月19日的高点,并在3月19日高点之上缩量盘整。

目前行情一个明显的特征就是,在关键节点处,红利蓝筹就会出手。这从4月份的几次震荡低点处、4月18日的率先突破以及昨日的情绪低点就可以看出来。或者换个说法,在关键节点处,市场资金会进攻红利蓝筹股;当大家的信心暂时不变了,题材概念股又会表示。

当前,很多人的信心并不坚定,这意味着担忧情绪会阶段性发生,所以红利蓝筹股的行情,也会阶段性上演。红利蓝筹股的行情何时会发生大面积的切换?一个重要的不雅观察点是,当市场个股业绩遍及向好的时候,当大家信心都回来的时候,届时市场的主角可能会由红利蓝筹切换至成长风格。

这个逻辑和过去数轮大规模上升行情的表示,基本是一致的。在上升行情初期,大家信心并不安靖,以红利蓝筹股行情为主,之后随着经济基本面回升,个股业绩遍及回暖,提振了市场信心,也让市场的风险偏好开始上升,行情的主线,便由红利蓝筹逐步切换到成长风格上。

板块方面,虽然今天大盘表示一般,但大部分板块表示还不错。昨日涨幅居前的红利蓝筹股,今日反而表示一般。达哥觉得这是一个好现象。

各种板块都轮动涨起来,冲关的时候自然好冲。如果只有几个板块上涨,那么就很难有指数上的行情。不外,要跟随这种快速轮动的节奏,对技术的要求非常高,达哥的策略是坚守几个长期看好的行业。

明日关注的一个重点就是,5月15日,美国《生命安全法案》将正式迎来众议院听证,一旦获得通过,将提交美国总统签署,此后正式成为法律生效。而这对于以药明康德为代表的医疗办事行业而言,是非常关键的时刻。

目前也有市场消息称,美国众议院担心立即与中国CDMO断绝关系这一决定过于仓促,将给行业8年时间来转换生产合作伙伴和办事。

除此之外,医药行业还有一个比力重磅的会议可能引发催化。5月16日将召开第二十三届中国生物制品大会,会议内容将涵盖生物医药最新研究成果、发展趋势、政策法规等主题,将设疫苗、重组治疗性生物制品、细胞治疗与基因治疗、生物药临床研究、血液制品等分论坛。

从北向资金的流入情况来看,昨天医药行业的流入金额占各行业之首。从近1个月、近10日和近5日的流入前10行业来看,都有医药行业的身影。

(张道达)

按照国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

封面图片来源:每日经济新闻 刘国梅 摄

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